小賴看到的股票世界(Apr.20-Apr.26)

挖賽，再來5000億

川川簽了5000億新增刺激，再加上美國連續的超級財報大咖陸續發報，周五美股小嗨！雖然上周累計道瓊跌1.9%，標普跌1%，那斯達克撐著跌0.2%。 上週大咖英特爾(INTC.US)因為居家辦公，Q1財務不錯，但Q2財測造成大家害怕，尤其英特爾自己說PC、伺服器將會很慘，會跟超微(AMD.US)一起搶雲端，而台灣的台積電(2330.TT)到是看得不錯。即將公布的尚有消息傳出要裁員的Alphabet與H1要大砍行銷預算的谷哥(GOOGL.US)，最近常常發表意見的微軟(MSFT.US)，預估會賺到網路雲端財的亞馬遜(AMZN.US)，剛公布想要單挑爆漲的ZOOM(ZM.US)進軍視訊會議又鉅額投資到印度的臉書(FB.US)。而小小遭遇挫折也是小賴自首看錯的美國運通(AXP.US)營收衰退，淨利潤也摔得很重，奇怪，網購不刷卡難道是都用Paypal(PYPL.US)嗎？然後小賴的吉列德(GILD.US)雖然被WHO放話，感覺起來表現還可以。電信Verizon(VZ.US)雖然遜於預期，但還是很猛用戶數激增，當然因為基建和電信5G，網路串流等等相關很難被影響。

需要被膜拜

特別提一下，因為之前小賴的週報也提過了，真的還滿多人與小賴分享銀行類股的抄底，這些人怪怪的，好像不知道現在要嘛負利率，要嘛零利率？借花獻佛一下，大家一定要看到比小賴有名的人說才相信就是了(路上應該很多)，上周大行剛公布完也大失血的大摩(MS.US)養出具了一份港股的報告指出(歐股不用說了，強哥都已經道德勸說英系銀行了)，認為本週二要公布財報的滙控(00005.HK)，本周三都將要公布財報的渣打(02888.HK)及中銀香港(02388.HK)首季業績可能已是全年最佳一季，主要是由於1-2月利率相對高，且市場活動仍保持良好，但相信今年餘下時間將具挑戰....等等的話，反正就是調降或弄到與港股大盤相同程度的評級。具小賴看到包含連上周公布財報的瑞信(CS.US)嚇死人的獲利九年最佳成長同比70%，股價也不過8塊小漲個2%意思意思，公告完還特別提醒大家我們事實上是賺更多，只不過有先提列備抵呆帳5.6億法郎。

花一小段寫一下，雖然疫情、油價連續重擊，之前減稅措施愛搞購買庫藏股的美國公司如英特爾，雪拂龍(CVX.US)和眾多金融機構都宣布暫停庫藏股計畫，但逆勢大王出現了，不過是市場消息，逆勢大王大家很容易猜，不要猜現金王波克夏(BRK.US)，而是蘋果(AAPL.US)大師，消息從你也谷哥得到的兩名分析師寫出，蘋果坐擁1,000億美元現金，大家都預期他在本周公布財報時可能會宣布，預計750億-1,000億美元的庫藏股計畫，文謅謅的寫了一堆，反正就是利用庫藏股，庫克的威名創造的EPS成長就會有5-6%。另一個是川川說庫克跟他說，經濟還是會V型反轉，不過怎麼轉不重要，想賺庫藏股跟單財的人可以注意一下。

日本財經內閣公布經濟週報，結論是嚴峻、惡化，周五收盤除了題材股石油石炭製品類股、保險業、醫藥品和精密機器漲外，東證一部27類股全數下挫，開始賣口罩的夏普(6753.JP)，財報影響的Canon(7751.JP)，疫情影響的日航(9201.JP)，全日空(9202.JP)都不好，當然任天堂(7974.JP)還是很跩。最近Q1 GDP衰退1.4%的韓股一樣很容易被消費趨緩影響，尤其全球汽車業都不好現代汽車(005380.KR)財報第一季淨利大減同比44%，SK海力士(000660.KR)營利大減41%，被接管的韓進重工(97230.KR)搞得像CB要被銀行賣股消息反而漲了一波。反正好像除了搞不懂的特斯拉(TSLA.US)還漲價外，汽車工業都傷痕累累，我第一次看到有人用亞洲的底特律來形容泰國汽車工業，泰國研究院提出今年泰國汽車產出會摔30-50%，第一季已摔17%，豐田、本田、三菱、福特和馬自達等全球汽車大廠，已紛紛於3、4月關閉泰國生產線。

跟金門高粱喝起來差異？

小賴喜歡的中國股市雖然上周整周收跌，但是北向資金連續三天進流入約當小小的51億人民幣，4月總共淨流入480億人民幣，小賴上周自己是又奈米加碼貢獻了一點，除了基建，新基建，旅遊類以外，上週比較熱門的是直接跟疫情與消費回溫相關的醫藥生物、食品飲料、農林牧漁行業(搭配一點蝗蟲題材吧)，不少有創歷史新高價，很多人叫小賴不要再死撐慢慢漲的大盤與基建(電力設備、建築建材、機械和電訊板塊，我的旅遊航空不算慢慢漲吧？)，綜合多家報告共有食品飲料、醫藥、農業、商貿零售、券商、軍工等內需板塊，北向資金買最多的前十大有貴州茅台(600519.CN)、立訊精密(002475.CN)、五糧液(000858.CN)、隆基股份(601012.CN)、萬科A(000002.CN)、恆瑞醫藥(600276.CN)、三一重工(600031.CN)、邁瑞醫療(300760.CN)、海康威視(002415.CN)及伊利股份(600887.CN)，供各位大師參考。