小賴看到的股票世界(Jul.06-Jul.12)

富豪的基本需求

科技業看NASDAQ不斷往上衝就知道，尤其在上周五亞洲盤不知道在幫美國疫情擔心甚麼鬼時，美國根本沒在怕，直直衝；SOX雖然沒這麼強猛，但其實也不差。上週Gartner說(IT.US)，今年Q2筆記型電腦大家爽賺，主要由歐洲、非洲與中東俗稱EMEA需求拉動，年增率快3%，前六強的市占率分別為聯想(00992.HK)25%，惠普(HP.US)25%，戴爾(Dell.US)16%，蘋果(APPL.US)7%，宏碁(2353.TT)6%，華碩(2357.TT)6%，其實很多供應鏈最近公布的營收好像也一堆所謂的創新高，或創多久多久高的財報產出，這次成長的主力不是電競需求啦。一堆分析師上周也錦上添花Netflix(NFLX.US), Amazon(AMZN.US), Nvidia(NVDA.US)，好像大家將來也都不用上班一樣，但WFH.US漲滿兇的。由中國大陸驅動的手機需求也回溫了，幾百年前小賴痛痛參加的國際配售小米(01810.HK)上周才剛又漲到上市價格，而舜宇光學(02382.TT)和大立光(3008.TT)6月繳出的成績單兩樣情，現在投資人對成長的要求相當嚴厲。小賴有抽菸，所以比較有趣的是香港市場上周有七檔IPO，其中一檔是電子菸思摩爾(06969.HK)逆勢衝高，有參與的人爽賺，從上市價12.4港幣到周五收盤31港幣。不知道小賴最看好的全御安智慧科技未來能不能也參與一波？最近官網www.unimoat.com還被駭客入侵，臨時搞個備援真麻煩！PS：智慧手錶令人驚艷Q1成長25%。

快笑死我了，同一個人喔

嘴上大師Seeking Alpha鐵口預測，FAANG已經過時了，如果大家要搞大波的科技股，他發明了一個新行銷語言SMART，S=Square (SQ.US), M=Match Group (MTCH.US), A=Alteryx (AYX.US), R=Roku (ROKU.US), T=Trade Desk (TTD.US)。數位支付商Square顛覆支付過程，賣方端有POS和管理系統，消費端有最引人注目的Cash APP，Cash app大概貢獻了33%毛利，目前Square市值為550億美元，大家覺得會持續成長；網路約X商Match，旗下約X軟體大家都有用，Tinder、Hinge、Pairs...等，端看一堆網紅在拍影片描述約得多成功就知道了，毛利率達到超強的76%；數據分析商Alteryx較屬於化繁為簡的分析視覺化高手，用戶可以在沒背景的狀況下，從龐雜訊息中，蒐集、整理數據，並讓數據視覺化，以做出最佳的商業決策；有與Neflix合作，從之前被各國說有違法疑慮的電視盒起家的串流媒體平台Roku，支援所有串流服務，最近一季活躍用戶年增37%、至4,000萬人；提供程式化的數位廣告商Trade Desk服務市場包含所有形式的數位廣告，能協助客戶在網路各處投放預算。小賴不知道TikToK將來會部會也參一腳。

這不是吸引宅男用圖

上週光是特斯拉(TSLA.US)的新聞大概佔掉1/2的新聞版面，小賴從在金門時候買進一股60元的特斯拉開始，到上周打電話跟當時一同買的客戶互慰，買了最好忘記...不過這裡是說，具某家機構的統計數字，上周空軍被Elon Musk激怒，累積空單來到199.5億美元。小賴說實在也不知道一家才剛剛開始有機會損益兩平的公司，又在疫期打趴汽車慘業的現在，股價可以來這麼高，把創辦人身價搞到晉升為世界第7，可能再下去又會嘎爆空軍大回補創高？有的大師說交車輛令人驚豔，但小賴查了一個統整交車輛的網站給大家比照一下。不過別誤會，小賴本身很喜歡創業家Elon Musk，從Paypal的故事開始，是個值得學習的創業偶像，也是個行銷大師，但我有可能本周短暫加入空軍行列。上週台灣有家公司也想沾個光，瑞昱(2379.TT)趁勢說打進供應商，大家狂調升相關評等，但我想一季9萬台的輛為什麼比打進一個月就17萬台的還有吸引力，毛利率嗎？還是行銷力？

最會選舉的男人強生哥，暨被川哥耍了一次後，又要同時處理一堆國事，但還是鐵了心花了大概一秒，放了個消息說要2025年清空華為！小賴覺得強生只是先讓可能下台的川哥放心，還是透過小耳多轉傳給媒體，可能在本周透過小賴之前覺得怪的人選文化部長發布，一下外交部一下文化部，真讓人搞不懂強生用人的方式啊！消息一出華為說想和強生個見面。英國電信的網路基礎設施由2/3的華為和1/3的Nokia (NOK.US, NOKIA.EU)組成，而Vodafone (VOD.UK)的網路設備則由華為佔1/3、Ericsson (ERIC.US)佔2/3，BT (BT.UK)和Vodafone都說要這樣幹，大概英國先掏數十億英鎊還不一定可行。終於有閒人統整了一下，華為被抵制爽到的人有Cisco (CSCO.US)、蘋果、Ciena (CIEN.US)、三星(005930.KR)、Nokia、Juniper (JNPR.US)，共有路由器、光纖、交換器、手機等設備來看。小賴一直覺得這是一個很有趣的問題，全球大家比較習慣被美國監控，還不大喜歡被中、俄監控。