小賴看到的股票世界(May.11-May.17)
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| 我覺得還好耶 |
小賴講了一陣子的0息風潮，銀行獲利來源題目？除了股價外，稍稍有些佐證出來。根據上周五美國證管會SEC接露的大咖資料，波克夏除了四大航空全出清外，連投資銀行都殺了，其持有的高盛(GS.US)與去年最後一季持股相比，大減了將近85%，同時也減持了JP MORGAN(JPM.US) 3%，並清空了產險股Travelers(TRV.US)與煉油廠Philip 66(PSX.US)，但富國銀行(WFC.US)倒是沒變-雖然第一季已跌了43%。英國金融時報對於作放貸業務為主的銀行業務，上周有訪問了浦瑞興金融服務集團(PNC.US)，作為美國第7大商業銀行，上周說他們擔心美國會出現破產潮，所以他也宣布出脫持有了25年之久的BlackRock(BLK.US)22%持股，說是說擔心破產潮，小賴倒是覺得是像大家一樣準備先金以防自己的意外為主吧？此舉也讓他們的CET 1從9.4%升到11.4%(合規是7%)，我覺得也沒高到哪裡去，查了一下全美銀行平均第一季的CET 1平均大概是9.37%，Tier 1 全部是13.38% (谷哥就有)，可能還要再賣別的吧。JPMORGAN Chase Institute上周出據了一份研究報告，樣本數為800萬使用大通銀行信用卡的族群，從3月到4月11日總共支出年減4成，主要減少是在非必要的零售、餐廳與娛樂(Chase Research)，餐飲支出大減快70%。
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| 疫苗解藥大聲稱 |
上周末最受人關注的不外乎就是半導體之戰，美國商務部率先開炮對台積電(2330.TT)宣布計劃投資約120億美元，設立在握有11票選舉人票的亞利桑納州，打造一座新的5奈米半導體生產設施表示讚賞，幾乎同時的害我以為台積電是美國公司，CNN之前有說，美國目前約佔全球半導體製造產能的13%、與2015年比重相同，同一時間中國佔比自8%升至12%左右，而剛好根據美國的應用材料(AMAT.US)大廠公布季報時表示，中國市場占它營收來到30%，台灣來到28%，拿下一個台積電應該可以貢獻美國不少。稍晚中國環球時報是表示，中國的反擊會用號稱一個叫不可靠實體清單反制，主要目標應該是之前還算快樂的蘋果(AAPL.US)，高通(QCOM.US)與思科(CSCO.US)並同時宣稱要拒買慘上加慘的波音(BA.US)。一般市場上與菜籃族都認為台積電此舉除了美國國防部的單以外，華為海思(002653.CN)、紫光(000938.CN)展瑞(快上市了)、阿里巴巴(BABA.US, 9988.HK)旗下的平頭哥等大廠繼續生產晶片。
歐洲上週五表現特殊，也來自於剛剛宣布反制禁止澳洲四家食品商進口的中國。雖然上周整周歐洲都嚇傻了，但周五因為中國國家統計局公告的資料顯示，4月的工業產值增長高於預期為快要4%，規模以上更達5.4%，.歐洲的礦業股跳漲2.8%。上周大家都是被黑天使川普哥，包威爾哥，與彭彭開炮嚇傻，歐股也一樣，除了本身德國的數字不佳外，銀行股，旅遊股，汽車股也因為公布的數字不好而愁雲慘霧，大概有本來搖搖欲墜的德國商銀(CBK.GE)、荷蘭銀行又是老調說提了很多準備金，德意志銀行(DB.US, DBK.GE)說要停發高階薪水(這不是利多嗎？)，整個歐元區的銀行指標今年跌了快50%，小賴崇拜的奧斯頓馬丁(AML.UK)說Q1嚴重虧損，銷量減少3成。歐股比較撐得住的大概都是電信類股如維持配息不變的沃達豐(VOD.UK)，醫療保健與公共事業，其實也跟小賴看中國的差不多。倒是以債市來看比較危險的義大利與西班牙在成份股上，配息還滿敢配的。
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