小賴看到的股票世界(Jun.22-Jun.28)

我被罵了

小賴的偶像之一， Burton G. Malkiel,漫步華爾街的作者，上周打了小賴一巴掌，他認為太多年輕人？在這波不知死活地的當沖，完全打亂了股市，這派對遲早結束。與上周小賴觀察的指標一樣，就是幾乎0交易成本的Robinhood上最熱門的兩檔當沖標的，房多多(DUO.US)與破產的赫茲租車(HTZ.US)，這兩檔大家自己去查，大概是6月8日-10日飆個5倍到12倍後就龜苓膏了，小賴的兄弟阿凱交易員也是赫茲租車的苦主之一。加州大學也出具了一份追蹤六年的報告，當沖交易者的績效比大盤差，交易越多績效越差，大概只有3%是贏家。小賴想當那3%的人，而且我覺得無本當沖扛的是交割風險較大，嚴守停損紀律的前提下，輸大盤沒差，因為畢竟除了手續稅費外，無成本有賺即可。小賴去年底至今的實戰經驗，國內、外太多基金經理人實在是太弱了，報酬也照樣輸大盤非常多，甚至非避險基金還與大盤負相關。小賴本周跟同好交易員說我想丟履歷應徵基金經理人一職，看看他們到底是怎麼審核一個人當基金經理的？還抽管理費與績效費...。小賴的偶像是有說他建議股票部位拉高超過60%，尤其對我們這種非美國人，像AT&T(T.US)、JPMORGAN(JPM.US)、IBM(IBM.US)、Verizon(VZ.US)的特別股(沒30-35%稅)或高殖利率的股票，怎麼好像在挑債券？

Chesapeake Energy Corporation

上週大家都知道，恐慌的來源在疫情，美股方面經濟開放受惠的股價暴跌，聯合航空 (UAL.US)、美國航空 (AAL.US)和達美航空 (DAL.US)、宣布更多停航的挪威郵輪公司 (NCLH.US)、被降評到垃圾債嘉年華遊輪集團(CCL.US)、怕被削減股利或資本適足有危險的富國銀行 (WFC.US)、Capital One (COF.US)、JPMORGAN、財報慘烈的Nike (NKE.US)、怕疫情又影響消費的能源艾克森美孚(XOM.US)全部下挫，連領頭羊的科技股也下挫，Lyft (LYFT.US)、Uber (UBER.US)、臉書 (F.US)、反壟斷纏身的蘋果 (AAPL.US) ，要挑戰自駕車併購ZOOX的亞馬遜 (AMZN.US)，網飛(NFLX.US)，谷哥(GOOGL.US)、不知道在漲甚麼的特斯拉(TSLA.US)當然也是，但小賴覺得倒是美股有局可布，我會想要赫茲股東之一阿凱提供的AWAY ETF (AWAY.US)進場，該檔前10大持股大概就是訂房網站、叫車網站、訂票網站之類的，大家可以查一查，畢竟歐洲、亞的旅遊解封算是還步步為營，大陸本次端午節也超過4800萬人次，上述幾檔美股也有持有。備註一下，亞馬遜之前已經有Aurora和Rivian搞電動自駕車市場了。

Are we strong enough

美國還是一樣時間很多，上周說國防部也裁定，中鐵建 (01186.HK)及中國中車 (01766.HK)，安全監控巨擘海康威視 (002415.CN)、中移動 (00941.HK)、中電信(00728.HK)、中鐵建(01186.HK)、中廣核集團、中國中車 (01766.HK)、浪潮集團 (600756.CN)為中國軍方控制企業，應該會進一步有制裁方案。另一方面美國有在討論幫助美國企業收購易立信(ERIC.US)或諾基亞(NOK.US)，也想透過金援巴西，讓巴西不用華為或中興通訊的5G，雖然思科(CSCO.US)一直說他們無意願收購低利潤的業務。而歐洲方面，雖然PMI不錯爽了一下，因包含美國又要開關稅戰再加上小範圍的封城，一堆上周利空重擊銀行股和一堆無基之彈，重要的有Wirecard宣告欠錢不還，H&M Q2營收腰斬，英國所有汽車業在哀號援助。