小賴看到的股票世界(Mar.30-Apr.5)

整齊的國際機場

之前提過剛講可自願離職的波音(BA.US)、福斯汽車(VOW.GE)，本周接著-不是小賴說的-據深喉嚨彭博報導，體育巨頭愛迪達(ADS.EU)也向德國政府要10億歐元的貸款了，要錢的對象是小賴上周說的kfw。消息一出跟之前一樣，相關的公司嚇得滿身汗，港股部分先前被大股東賣股的李寧(02331.HK)及原本預計是高息股的安踏(02020.HK)跌幅最勁，而早就已經被噩耗纏身到要重整的Under Armour(UAA.US)則是在週五下午宣布裁員與高層減薪25%的消息，收盤價倒是小漲；反觀耐吉(NKE.US)、PUMA(PUM.US)都是下挫4-7%不等。台灣的寶成(9904.TT)不知道是否是連假的關係4月1日收小漲，今天應該來看看開盤。

小賴一直覺得港股、陸股在這波美元緊俏與廝殺潮中屬於有機會的市場，雖然英國上週叫銀行不要分派股息，茲事體大，至少目前小賴查到的有匯豐控股(00005.HK)，渣打銀行(02888.HK)屬港股，當然非港股的法巴(BNP.EU)和桑坦德銀行(SAN.US)。雖然大QE與降息潮來臨，銀行類不是好指標，但拿A50成分來看，民生銀行(01988.Hk)與交通銀行(03328.HK)以週五收盤價殖利率大概都是6%；小賴最愛的基礎建設類的如中國移動(00941.HK)殖利率則大約5%，香港電訊(06823.HK)約為6%，數碼通(00315.HK)也約6%多；海螺水泥(600585.CN)與(00914.HK)各有3.6%和3.4%左右。這邊特別提電信老實說有被一些報告影響，除了億情影響電信收入不大外，有些報告指出，預測香港地區移動通信商因為返送中與疫情影響到漫遊收入導致總營收約當下滑8%左右，相較於其他行業小賴感覺算受傷不重。其他不會挑老實說自己找一下港交所網站上的大盤ETF也可，或留言來聊一聊我自己整理的資料檔。

跟著所有遠端辦公題材的公司一樣(有興趣者請爬文前幾周文)，怕大家忘了也是有遠端業務的思科(CSCO.US)公告了3月他的系統WebEx使用量也暴增到每日使用者有2億用戶，並稱之前最高為1000萬人，歐洲增幅為4倍最多，明顯是想要跟Zoom(ZM.US)與微軟(MSFT.US)的Team比拚，不知道之前大跌危機的其他因素是否能被這個彌平。而這裡順帶提一下亞馬遜(AMZN.US)據路透社講他們原定7月的Prime Day購物節可能因疫情影響，需提早折扣打包500萬個設備出清，而今年延後舉辦，大家可上去看看，但小賴覺得這個理由怪怪的，之前還因為大家瘋屯物資，導致供不應求關閉某些服務，現在這裡賺太多，先等補足庫存的意思嗎？瘋搶物資的當然還有沃爾瑪(WMT.US)、好市多(COST.US)、Target(TGT.US)或標普500必需性消費類股ETF(RHS.US)等等，或是清潔劑賣一賣說9月要做疫苗的嬌生(JNJ.US)和突然被川川恐嚇的3M(MMM.US)。

快樂的墾丁

算最早受影響的第一波韓國，依Fn Guide，對88家KOSPI上市公司第一季營業利潤進行估算，累計為約16兆韓圜，比年初所預測少5兆，下降了21%，也比上個月所預測的少2兆。以行業別來看降幅最大的是半導體行業，達66.5%，其次是媒體行業的46%、化學行業44%、金屬和礦物業43%、與酒店和休閒業的34%。最主要的影響還是來自大型公司的預計降幅占大部分，如三星(005930.KR)、海力士(000660.KR)、LG Chem(05910.KR)、Hotel Shilla(008770.KR)。半導體一樣雖然是很多人說是剛性需求，但因為消費型的需求降低，之前急著向美國國土安全局合作隔離規定的SIA剛公布的2月全球數字是下滑2.4%，而在中國需求則是下滑7.5%，不知三月數字會是如何？但以台灣的半導體產業來看，好像台灣的分析師都認為台灣是個好市場。

好吧，小賴本週有點懶，現在除了吉列德(GILD.US)，包含富士軟片(4901.JP)，亞培(APT.US)，嬌生(JNJ.US)，寶齡富錦(1760.TT)，台塑(1301.TT)生醫...等等都陸續宣稱或已獲核准生產相關的快篩試劑或療法或實驗甚麼的，全球有超多，大家可谷哥一下。