小賴的總體狀況回顧(May.18-May.24)

有景深

上週重要的閉門中國政協會議結束，影響還滿大的，包含有香港的國安法消息一出，連具體內容都還沒出來動盪就開始了，不論是要轉移議題的美國反應最激烈、前殖民者英國稍稍反映一下，香港反應最劇烈外，除了港股整個下殺5%，聚集抗議與網路推播的事件又開始越演越烈了。另外也有個值得關注的事情，在於習大參加的經濟界委員聯組會的發言，共產國家的不同真的是在於演說稿真的很沉悶，小賴看完轉化一下，習大的意思是整理了一下之前各大行在猜或推估的六穩保，六穩保包含就業、基本生活、中小企業、糧食生產、煤電油氣、產業供應鍊、基層公共服務，這幾大項名牌，而未來發展上重視數字經濟、同歐洲狂推智能製造、生命健康與新材料。另外，小賴也抓出了幾個習大整理的幾個數字，不論精不精確，我想比例上是可以跟一下其長期發展的狀況，中國大陸人口被習大歸納為中產階級的有4/14，專業或高等教育人材佔有1.7/14。開完會後，李克強馬上表示，今年財政赤字比率目標是3.6%(與2019年相比增加依照人民幣)，同時會發行抗疫國債，而所有基層與民企該拿到的錢絕對不准中間有人留存或挪用--在暗示其他國家的問題嗎？不過這真的只有社會主義國家才作得到。

Quote: You Are Fired!

美國的川川哥真的是個史學家，上任後翻了好多簽了幾百年的國際契約，在繁忙之際還會閱讀歷史而知興替，上周突然發布了一個毫不相干目前趨勢的事件，揚言要退出開放天空條約(Open Skies Treaty)，和不續簽--可能也不用他簽的新削減戰略武器條約(NEW START)，這些約大概都簽了幾百年，主要發起國也是美、俄，反正已簽的大家應該都覺得他很煩，這些內容是甚麼有興趣的可以自行查找，已退出的冷門組織還有伊朗的聯合全面行動，和中程和飛彈條約。小賴這段其實是想寫美國商務部，上周直接公告33家中國大陸企業侵犯人權、擁有大規模傷害武器或侵害穆斯林族群，這個理由怎麼好像套在美國也差不多？包含知名的AI公司東方網力(300367.CH)的深網視界，雲從科技(Cloud Walk)、烽火通信(600498.CH)、奇虎360(601360.CH)、雲天勵飛(Intellifusion)、銀晨科技(IS'Vision)和有軟銀投資的本來要上的達闥科技(CloudMinds)公司與華孚色紡(002042.CH)，機構則是北京計算機科學研究中心、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學。原文供大家參考USA Commerce Dep，有新聞說大致是策略上AI與人臉辨識是其主打對象。

都是電影

最近各位投資者在關注大事的時候，應該都有深刻的感覺到未來供應鏈的改寫，可能影響頗大，之前中國發言人自己有說，美國川川提的曼哈頓計畫-後來正名為Operation Wrap Speed，乃至於上周也有英國最會選舉的男人強生哥也提了捍衛計畫(Project Defend)，主要是講如醫療物資對中國的仰賴要移轉，並同戰略性物資(他同時想減少華為5G)，還將檢視必須依賴國外零件以完成成品的關鍵供應鏈，這項計畫要由英國外交部長主導盤點...這好像跟美國防疫一開始交給女婿，後來交給副總統一樣稍稍有點怪異。而在澳洲也開始有民意機關的議員們，也開始上新聞說要有澳洲版的計劃出來。英國自己的英國國家統計局 (ONS) 稍早公布最新數據，英國4月申請失業補助人數暴增近 86 萬人，較上月大增69%，並創24年來最高紀錄，而Q1 GDP季-2%，其中營建最慘-2.8%，生產-2.1%，英國央行自己估計今年摔14%，財政大臣上週不願意預估其財政赤字會到多少，尤其為了脫歐，英國又將於明年實施進口關稅優惠新制，來取代歐盟的統一制度，除了汽車、牛羊肉、家禽與漁業維持10%關稅外，許多跟產業鍊有關的進口品關稅會取消，據英國UKGT計算大概有300億英鎊的貨可開心，佔其進口品的六成。

歐元區綜合PMI指數

目前歐洲疫情根據維基百科數據5月24日數據，主要的英國、西班牙、義大利、德國、法國、比利時、荷蘭、瑞士、愛爾蘭、奧地利、丹麥、捷克、盧森堡、希臘、冰島、賽普勒斯全都是疫情舒緩，沒寫到的要嘛就還是高檔，要嘛就是小賴地理知識差，大家自己驗證一下，這些故事關於解封城市與國家邊境的解封上次有整理了一下，這次新增一個葡萄牙，面對陸續的解封，IHS數據上周公告的資料，歐元區5月份的綜合PMI指數已回升至30，製造業39併服務業28，這數字都優於預期，數字一出彭博與路透也出了第二季預估歐元區的GDP大概是-11%~-14%，目前歐盟已經有預計的一兆歐紓困方案，和各國的整合紓困計畫，德、法也於上週更明確的主導紓困基金5,000億歐計畫，小賴曾經於年初提過的被卡關睦鄰計畫受惠國，西班牙與義大利很快樂，因為變相的是可能會通過。